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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
AH Fonds commercial | 758 013.00 | | 758 013.00 | 758 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 175 000.00 | 7 316 081.00 | 9 858 919.00 | 17 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 166.00 | 39 603.00 | 3 563.00 | 43 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883 755.00 | 12 058 559.00 | 825 196.00 | 12 883 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006 299.00 | | 1 006 299.00 | 1 006 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 465 805.00 | 20 013 815.00 | 12 451 990.00 | 32 465 805.00 |
BT Marchandises | 2 913 375.00 | 6 310.00 | 2 907 065.00 | 2 913 375.00 |
BZ Autres créances | 16 639 536.00 | | 16 639 536.00 | 16 639 536.00 |
CF Disponibilités | 6 294 715.00 | | 6 294 715.00 | 6 294 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 865 564.00 | 6 310.00 | 25 859 254.00 | 25 865 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 331 369.00 | 20 020 125.00 | 38 311 244.00 | 58 331 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 869 117.00 | 20 869 117.00 | | 20 869 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844 385.00 | 14 844 385.00 | | 14 844 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 530.00 | 10 001.00 | | 61 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 743.00 | 1 582 688.00 | | 2 561 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 955 760.00 | 1 030 584.00 | | -8 955 760.00 |
DL TOTAL (I) | 29 381 015.00 | 38 336 775.00 | | 29 381 015.00 |
DP Provisions pour risques | 259 019.00 | 340 215.00 | | 259 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 793.00 | 113 281.00 | | 255 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 812.00 | 453 496.00 | | 514 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 018.00 | 3 425 579.00 | | 1 560 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 137.00 | 2 027 926.00 | | 1 600 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 460 813.00 | | |
EA Autres dettes | 4 774 360.00 | 5 082 453.00 | | 4 774 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 415 417.00 | 11 504 889.00 | | 8 415 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 311 244.00 | 50 295 160.00 | | 38 311 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171 883.00 | | 18 171 883.00 | 18 171 883.00 |
FG Production vendue services | 2 425 828.00 | | 2 425 828.00 | 2 425 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 597 711.00 | | 20 597 711.00 | 20 597 711.00 |
FN Production immobilisée | | | -3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 913 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 734 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 073 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094 028.00 | |
GE Autres charges | | | 503 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 933 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 933.00 | 119 605.00 | | 442 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 933.00 | 119 605.00 | | 442 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234 089.00 | 428 349.00 | | 7 234 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234 089.00 | 610 078.00 | | 7 234 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 791 156.00 | -490 473.00 | | -6 791 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 174 053.00 | 30 812 941.00 | | 30 174 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 129 813.00 | 29 782 357.00 | | 39 129 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 955 760.00 | 1 030 584.00 | | -8 955 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 953 601.00 | | 268 968.00 | 34 953 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756 765.00 | 32 465 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 754 573.00 | 18 071 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 192.00 | 13 387 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826 344.00 | | | 19 826 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 138 721.00 | | 251 205.00 | 14 138 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 536.00 | | 17 763.00 | 988 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437 945.00 | 5 818 519.00 | 957 026.00 | 9 437 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391 186.00 | 4 737 936.00 | 31 862.00 | 2 391 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046 759.00 | 1 080 583.00 | 925 164.00 | 7 046 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 364.00 | -218 047.00 | 514 812.00 | 279 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 018.00 | 1 560 018.00 | | 1 560 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 138.00 | 1 600 138.00 | | 1 600 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774 362.00 | 4 774 362.00 | | 4 774 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006 299.00 | | 1 006 299.00 | 1 006 299.00 |
UX Autres créances clients | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426 936.00 | 16 426 936.00 | | 16 426 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663 774.00 | 16 657 475.00 | 1 006 299.00 | 17 663 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 420.00 | 8 415 420.00 | | 8 415 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |