| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 013.00 | | 758 013.00 | 758 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899 494.00 | 5 647 881.00 | 251 613.00 | 5 899 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 066.00 | | 706 066.00 | 706 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 864.00 | 6 141 172.00 | 1 715 692.00 | 7 856 864.00 |
BT Marchandises | 998 093.00 | 8 015.00 | 990 078.00 | 998 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 136 232.00 | | 30 136 232.00 | 30 136 232.00 |
CF Disponibilités | 7 480 136.00 | | 7 480 136.00 | 7 480 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 614 461.00 | 8 015.00 | 38 606 446.00 | 38 614 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 471 325.00 | 6 149 187.00 | 40 322 138.00 | 46 471 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 869 117.00 | 20 869 117.00 | | 20 869 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844 385.00 | 14 844 385.00 | | 14 844 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
DH Report à nouveau | -6 394 017.00 | 2 561 743.00 | | -6 394 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 306.00 | -8 955 760.00 | | 4 694 306.00 |
DL TOTAL (I) | 34 075 321.00 | 29 381 015.00 | | 34 075 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 676.00 | 313 169.00 | | 1 379 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 946.00 | 201 643.00 | | 75 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 622.00 | 514 812.00 | | 1 455 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 720.00 | 1 560 018.00 | | 2 166 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 319.00 | 1 600 137.00 | | 1 147 319.00 |
EA Autres dettes | 1 477 156.00 | 4 774 361.00 | | 1 477 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 791 195.00 | 8 415 418.00 | | 4 791 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 322 138.00 | 38 311 245.00 | | 40 322 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 913 730.00 | | 8 913 730.00 | 8 913 730.00 |
FG Production vendue services | 1 430 833.00 | | 1 430 833.00 | 1 430 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 563.00 | | 10 344 563.00 | 10 344 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 908 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 041 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210 134.00 | |
GE Autres charges | | | 225 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 390 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771 474.00 | 442 933.00 | | 3 771 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771 474.00 | 442 933.00 | | 3 771 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 468 119.00 | 7 234 089.00 | | 15 468 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 468 119.00 | 7 234 089.00 | | 15 468 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 696 645.00 | -6 791 156.00 | | -11 696 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 813 240.00 | 30 174 053.00 | | 39 813 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 118 934.00 | 39 129 813.00 | | 35 118 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 306.00 | -8 955 760.00 | | 4 694 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465 805.00 | | 57 669.00 | 32 465 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 233.00 | 706 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666 611.00 | 7 856 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 313 759.00 | 758 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049 619.00 | 6 392 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 071 772.00 | | | 18 071 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387 734.00 | | 54 669.00 | 13 387 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 299.00 | | 3 000.00 | 1 006 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299 439.00 | 478 954.00 | 10 580 123.00 | 14 299 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097 261.00 | | 7 097 261.00 | 7 097 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202 178.00 | 478 954.00 | 3 482 862.00 | 7 202 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 720.00 | 2 166 720.00 | | 2 166 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 319.00 | 1 147 319.00 | | 1 147 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 155.00 | 1 477 155.00 | | 1 477 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706 066.00 | | 706 066.00 | 706 066.00 |
UX Autres créances clients | 30 136 232.00 | 30 136 232.00 | | 30 136 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 842 298.00 | 30 136 232.00 | 706 066.00 | 30 842 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 194.00 | 4 791 194.00 | | 4 791 194.00 |