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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 759.00 | 60 998.00 | 77 760.00 | 138 759.00 |
AH Fonds commercial | 3 017 985.00 | | 3 017 985.00 | 3 017 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 669 601.00 | 2 616 944.00 | 14 052 656.00 | 16 669 601.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 166.00 | 25 309.00 | 17 857.00 | 43 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634 742.00 | 7 464 383.00 | 6 170 359.00 | 13 634 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 813.00 | | 460 813.00 | 460 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988 536.00 | | 988 536.00 | 988 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 953 601.00 | 10 167 634.00 | 24 785 967.00 | 34 953 601.00 |
BT Marchandises | 5 105 122.00 | 11 464.00 | 5 093 658.00 | 5 105 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 750.00 | | 5 108 750.00 | 5 108 750.00 |
BZ Autres créances | 9 617 394.00 | | 9 617 394.00 | 9 617 394.00 |
CF Disponibilités | 3 882 546.00 | | 3 882 546.00 | 3 882 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806 843.00 | | 1 806 843.00 | 1 806 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 520 656.00 | 11 464.00 | 25 509 192.00 | 25 520 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 474 257.00 | 10 179 098.00 | 50 295 159.00 | 60 474 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 869 117.00 | 441 888.00 | | 20 869 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844 385.00 | 13 182 451.00 | | 14 844 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 688.00 | 2 024 483.00 | | 1 582 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 584.00 | -441 795.00 | | 1 030 584.00 |
DL TOTAL (I) | 38 336 775.00 | 15 217 028.00 | | 38 336 775.00 |
DP Provisions pour risques | 340 215.00 | | | 340 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 281.00 | 78 687.00 | | 113 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 495.00 | 78 687.00 | | 453 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 529.00 | 1 593 692.00 | | 480 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 579.00 | 2 344 963.00 | | 3 425 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 926.00 | 2 284 196.00 | | 2 027 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 813.00 | 144 154.00 | | 460 813.00 |
EA Autres dettes | 5 082 452.00 | 16 092 629.00 | | 5 082 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 504 889.00 | 22 459 634.00 | | 11 504 889.00 |
ED (V) | | 58 407.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 295 159.00 | 37 813 755.00 | | 50 295 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 504 889.00 | 22 459 634.00 | | 11 504 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 022 997.00 | | 26 022 997.00 | 26 022 997.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 447 828.00 | |
FG Production vendue services | 3 447 828.00 | | 1 119 235.00 | 3 447 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 470 825.00 | | 29 470 825.00 | 29 470 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 305 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 279 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 809.00 | |
GE Autres charges | | | 606 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 513 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 349.00 | 9 204.00 | | 428 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 078.00 | 759 355.00 | | 610 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 473.00 | -759 355.00 | | -490 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 971.00 | 156 250.00 | | 423 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 812 941.00 | 16 969 072.00 | | 30 812 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 782 357.00 | 17 410 867.00 | | 29 782 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 584.00 | -441 795.00 | | 1 030 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 042 941.00 | | 12 407 194.00 | 24 042 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 298.00 | 988 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496 533.00 | 34 953 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 275.00 | 19 826 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373 960.00 | 14 138 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569 219.00 | | 9 310 400.00 | 10 569 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641 822.00 | | 2 870 859.00 | 12 641 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 900.00 | | 225 934.00 | 831 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 108.00 | 5 388 493.00 | 1 145 655.00 | 5 195 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 791.00 | 2 379 186.00 | 48 791.00 | 60 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 317.00 | 3 009 306.00 | 1 096 864.00 | 5 134 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 579.00 | 3 425 579.00 | | 3 425 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601 923.00 | 4 601 923.00 | | 4 601 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 536.00 | | 988 536.00 | 988 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 750.00 | 5 108 750.00 | | 5 108 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VI Groupe et associés | 480 529.00 | 480 529.00 | | 480 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 926.00 | 2 027 926.00 | | 2 027 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617 394.00 | 9 617 394.00 | | 9 617 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806 843.00 | 1 806 843.00 | | 1 806 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521 523.00 | 16 532 988.00 | 988 536.00 | 17 521 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 889.00 | 11 504 889.00 | | 11 504 889.00 |