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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 275.00 | 48 791.00 | 4 484.00 | 53 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 827.00 | | 1 393 827.00 | 1 393 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 122 117.00 | 298 756.00 | 8 823 361.00 | 9 122 117.00 |
AP Constructions | 396 392.00 | 135 103.00 | 261 288.00 | 396 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 101 276.00 | 5 462 608.00 | 6 638 668.00 | 12 101 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 900.00 | | 831 900.00 | 831 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 042 941.00 | 5 945 258.00 | 18 097 682.00 | 24 042 941.00 |
BT Marchandises | 4 062 207.00 | 13 614.00 | 4 048 593.00 | 4 062 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790 688.00 | | 790 688.00 | 790 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 416.00 | | 3 750 416.00 | 3 750 416.00 |
BZ Autres créances | 1 809 372.00 | | 1 809 372.00 | 1 809 372.00 |
CF Disponibilités | 9 303 222.00 | | 9 303 222.00 | 9 303 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 729 687.00 | 13 614.00 | 19 716 073.00 | 19 729 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 772 628.00 | 5 958 873.00 | 37 813 755.00 | 43 772 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 888.00 | 100 001.00 | | 441 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 182 451.00 | 1 147 438.00 | | 13 182 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 483.00 | 1 863 085.00 | | 2 024 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 796.00 | 161 398.00 | | -441 796.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 028.00 | 3 281 923.00 | | 15 217 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 687.00 | 1 775.00 | | 78 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 687.00 | 1 775.00 | | 78 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 692.00 | 2 191 946.00 | | 1 593 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 963.00 | 137 649.00 | | 2 344 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 196.00 | 244 980.00 | | 2 284 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
EA Autres dettes | 16 092 629.00 | 10 641.00 | | 16 092 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 459 634.00 | 2 585 215.00 | | 22 459 634.00 |
ED (V) | 58 407.00 | 31.00 | | 58 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 813 755.00 | 5 868 944.00 | | 37 813 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 801 201.00 | | 5 049 574.00 | 14 801 201.00 |
FG Production vendue services | 1 119 235.00 | | 17 626.00 | 1 119 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 920 436.00 | | 15 920 436.00 | 15 920 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 967 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 352 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 151.00 | | | 750 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 355.00 | | | 759 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 355.00 | 25 000.00 | | -759 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 250.00 | 5 917.00 | | 156 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 969 072.00 | 5 106 668.00 | | 16 969 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 410 887.00 | 4 945 270.00 | | 17 410 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 795.00 | 161 398.00 | | -441 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 699.00 | | 20 932 626.00 | 3 164 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 809.00 | 831 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 386.00 | 24 042 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 778.00 | 12 641 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 225.00 | | 9 181 982.00 | 1 407 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 851.00 | | 11 043 748.00 | 1 643 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 623.00 | | 728 885.00 | 113 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 561.00 | 4 413 383.00 | 44 838.00 | 826 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 783.00 | 13 008.00 | | 47 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 779.00 | 4 400 375.00 | 44 838.00 | 778 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775.00 | 78 686.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 78 686.00 | 1 775.00 | 1 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 692.00 | 1 593 692.00 | | 1 593 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 963.00 | 2 344 963.00 | | 2 344 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092 629.00 | 16 092 629.00 | | 16 092 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831 900.00 | | | 831 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 372.00 | 1 809 372.00 | | 1 809 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750 416.00 | 3 750 416.00 | | 3 750 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284 196.00 | 2 284 196.00 | | 2 284 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 470.00 | 5 573 570.00 | 831 900.00 | 6 405 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 459 634.00 | 22 459 634.00 | | 22 459 634.00 |