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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 013.00 | | 758 013.00 | 758 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 13 525.00 | 10 342.00 | 23 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 22 039.00 | | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393 722.00 | 3 883 476.00 | 38 597.00 | 5 393 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 247.00 | | 4 434.00 | 465 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 595.00 | 3 919 040.00 | 822 654.00 | 6 684 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 973.00 | 3 767.00 | 2 148 206.00 | 2 151 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
BZ Autres créances | 28 283 924.00 | | 28 283 924.00 | 28 283 924.00 |
CF Disponibilités | 11 911 902.00 | | 11 911 902.00 | 11 911 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 432 421.00 | 3 767.00 | 42 428 654.00 | 42 432 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 117 016.00 | 3 922 807.00 | 43 251 308.00 | 49 117 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 869 117.00 | 20 869 117.00 | | 20 869 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 844 385.00 | 14 844 385.00 | | 14 844 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 711.00 | -6 394 017.00 | | -1 699 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 172.00 | 4 694 306.00 | | 699 172.00 |
DL TOTAL (I) | 34 774 493.00 | 34 075 321.00 | | 34 774 493.00 |
DP Provisions pour risques | 255 351.00 | 1 379 676.00 | | 255 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 297.00 | 1 455 622.00 | | 331 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 024.00 | 2 166 720.00 | | 1 092 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 218.00 | 1 147 319.00 | | 1 798 218.00 |
EA Autres dettes | 5 228 413.00 | 1 477 156.00 | | 5 228 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 518.00 | 4 791 195.00 | | 8 145 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 251 308.00 | 40 322 138.00 | | 43 251 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 769 195.00 | | 14 769 195.00 | 14 769 195.00 |
FG Production vendue services | 224 024.00 | 544 282.00 | 768 306.00 | 224 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 993 219.00 | 544 282.00 | 15 537 501.00 | 14 993 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 052 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 651 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 771 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 771 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 468 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 468 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 696 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 359 391.00 | 39 813 240.00 | | 20 359 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 660 219.00 | 35 118 934.00 | | 19 660 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 172.00 | 4 694 306.00 | | 699 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 024.00 | 1 092 024.00 | | 1 092 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 218.00 | 1 798 218.00 | | 1 798 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228 413.00 | 5 228 413.00 | | 5 228 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 283 924.00 | 28 283 924.00 | | 28 283 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 372 465.00 | 28 361 197.00 | 11 268.00 | 28 372 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 518.00 | 8 145 518.00 | | 8 145 518.00 |