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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 4 078.00 | 1 730.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 879.00 | 104 438.00 | 441.00 | 104 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 549.00 | 108 516.00 | 1 435 034.00 | 1 543 549.00 |
BT Marchandises | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
CF Disponibilités | 582 785.00 | | 582 785.00 | 582 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 107.00 | | 1 048 107.00 | 1 048 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 656.00 | 108 516.00 | 2 483 140.00 | 2 591 656.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 794 356.00 | 713 060.00 | | 794 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 226.00 | 81 296.00 | | 69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 582.00 | 970 356.00 | | 1 039 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 860.00 | 561 092.00 | | 442 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 564.00 | 659 290.00 | | 772 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 133 976.00 | | 153 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 244.00 | 78 119.00 | | 74 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 558.00 | 1 432 477.00 | | 1 443 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 140.00 | 2 402 833.00 | | 2 483 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 097.00 | 989 802.00 | | 450 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 470.00 | | 2 079.00 | 1 541 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 608.00 | | 2 079.00 | 108 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 573.00 | 5 943.00 | | 102 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 5 943.00 | | 102 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 675.00 | 121 778.00 | 320 897.00 | 442 675.00 |
VI Groupe et associés | 772 564.00 | 100 000.00 | 672 564.00 | 772 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 429.00 | 255 109.00 | 25 320.00 | 280 429.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 558.00 | 450 097.00 | 993 461.00 | 1 443 558.00 |