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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 4 494.00 | 1 315.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 519.00 | 109 373.00 | 1 434 147.00 | 1 543 519.00 |
BT Marchandises | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BZ Autres créances | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
CF Disponibilités | 335 319.00 | | 335 319.00 | 335 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 474.00 | | 751 474.00 | 751 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 994.00 | 109 373.00 | 2 185 621.00 | 2 294 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 863 582.00 | 794 356.00 | | 863 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | 69 226.00 | | 74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 503.00 | 1 039 582.00 | | 1 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 206.00 | 442 860.00 | | 319 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 118.00 | 772 564.00 | | 539 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 974.00 | 153 890.00 | | 142 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 820.00 | 74 244.00 | | 69 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 118.00 | 1 443 558.00 | | 1 071 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 621.00 | 2 483 140.00 | | 2 185 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 201.00 | 450 097.00 | | 878 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 549.00 | | | 1 543 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 543 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 516.00 | 857.00 | | 108 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 516.00 | 857.00 | | 108 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 139.00 | 126 222.00 | 192 917.00 | 319 139.00 |
VI Groupe et associés | 539 118.00 | 539 118.00 | | 539 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 118.00 | 878 201.00 | 192 917.00 | 1 071 118.00 |