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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 325.00 | 483.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 105 617.00 | 3 172.00 | 108 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 589.00 | 110 942.00 | 1 436 647.00 | 1 547 589.00 |
BT Marchandises | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
CF Disponibilités | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 328.00 | 110 942.00 | 2 054 386.00 | 2 165 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 991 907.00 | 938 503.00 | | 991 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 53 404.00 | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 326.00 | 1 167 907.00 | | 1 216 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 788.00 | 192 957.00 | | 64 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 252.00 | 529 121.00 | | 591 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 426.00 | 141 233.00 | | 144 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 40 577.00 | | 37 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 061.00 | 903 888.00 | | 838 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 386.00 | 2 071 796.00 | | 2 054 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 061.00 | 839 100.00 | | 838 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 252.00 | | | 591 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 364.00 | | 225.00 | 1 547 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | | 225.00 | 114 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 886.00 | 2 056.00 | | 108 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 886.00 | 2 056.00 | | 108 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | 20 640.00 | 4 840.00 | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VI Groupe et associés | 591 252.00 | 591 252.00 | | 591 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 053.00 | 191 213.00 | 4 840.00 | 196 053.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 061.00 | 838 061.00 | | 838 061.00 |