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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 4 910.00 | 899.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 564.00 | 103 976.00 | 4 587.00 | 108 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 364.00 | 108 886.00 | 1 438 478.00 | 1 547 364.00 |
BT Marchandises | 204 985.00 | | 204 985.00 | 204 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BZ Autres créances | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
CF Disponibilités | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 317.00 | | 633 317.00 | 633 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 681.00 | 108 886.00 | 2 071 796.00 | 2 180 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 938 503.00 | 863 582.00 | | 938 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 404.00 | 74 921.00 | | 53 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 907.00 | 1 114 503.00 | | 1 167 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 957.00 | 319 206.00 | | 192 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 121.00 | 539 118.00 | | 529 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 142 974.00 | | 141 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 577.00 | 69 820.00 | | 40 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 888.00 | 1 071 118.00 | | 903 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 796.00 | 2 185 621.00 | | 2 071 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 100.00 | 878 201.00 | | 839 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 519.00 | | 5 006.00 | 1 543 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 1 547 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 114 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 687.00 | | 4 846.00 | 110 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | | 160.00 | 33 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 373.00 | 674.00 | 1 161.00 | 109 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 373.00 | 674.00 | 1 161.00 | 109 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 917.00 | 128 129.00 | 64 788.00 | 192 917.00 |
VI Groupe et associés | 529 121.00 | 529 121.00 | | 529 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 888.00 | 839 100.00 | 64 788.00 | 903 888.00 |