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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 741.00 | 67.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 107 307.00 | 1 482.00 | 108 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 589.00 | 113 048.00 | 1 434 541.00 | 1 547 589.00 |
BT Marchandises | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CF Disponibilités | 362 828.00 | | 362 828.00 | 362 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 507.00 | | 687 507.00 | 687 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 096.00 | 113 048.00 | 2 122 048.00 | 2 235 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 326.00 | 991 907.00 | | 1 040 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 48 418.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 848.00 | 1 216 326.00 | | 1 235 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 281.00 | 591 252.00 | | 653 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 008.00 | 144 426.00 | | 161 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | 37 594.00 | | 71 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 201.00 | 838 061.00 | | 886 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 048.00 | 2 054 386.00 | | 2 122 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 920.00 | 838 061.00 | | 232 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 589.00 | | | 1 547 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 942.00 | 2 106.00 | | 110 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 942.00 | 2 106.00 | | 110 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 480.00 | 20 640.00 | 4 840.00 | 25 480.00 |
UX Autres créances clients | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 653 281.00 | | | 653 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 281.00 | | | 653 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 377.00 | 191 537.00 | 4 840.00 | 196 377.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 201.00 | 232 920.00 | | 886 201.00 |