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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 5 834.00 | 573.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 470.00 | 109 007.00 | 2 463.00 | 111 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 139.00 | 114 841.00 | 1 415 298.00 | 1 530 139.00 |
BT Marchandises | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CF Disponibilités | 299 151.00 | | 299 151.00 | 299 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 896.00 | | 666 896.00 | 666 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 035.00 | 114 841.00 | 2 082 194.00 | 2 197 035.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 848.00 | 1 040 326.00 | | 1 059 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 194.00 | 19 522.00 | | 74 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 041.00 | 1 235 848.00 | | 1 310 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 932.00 | 653 281.00 | | 573 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 161 008.00 | | 155 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 71 912.00 | | 42 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 153.00 | 886 201.00 | | 772 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 194.00 | 2 122 048.00 | | 2 082 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 221.00 | 232 920.00 | | 318 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 589.00 | | 3 280.00 | 1 547 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 730.00 | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 730.00 | 1 530 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | | 3 280.00 | 114 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 048.00 | 1 793.00 | | 113 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 048.00 | 1 793.00 | | 113 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 573 932.00 | 120 000.00 | 453 932.00 | 573 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 703.00 | 188 863.00 | 4 840.00 | 193 703.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 153.00 | 318 221.00 | 453 932.00 | 772 153.00 |