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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 20 759.00 | 1 250.00 | 22 009.00 |
AN Terrains | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
AP Constructions | 478 721.00 | 453 765.00 | 24 956.00 | 478 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 895.00 | 1 048 501.00 | 260 395.00 | 1 308 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 937.00 | 172 913.00 | 27 025.00 | 199 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 344.00 | 1 695 937.00 | 401 407.00 | 2 097 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 949.00 | | 251 949.00 | 251 949.00 |
BN En cours de production de biens | 521 760.00 | | 521 760.00 | 521 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 404.00 | | 296 404.00 | 296 404.00 |
BT Marchandises | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 936.00 | 2 411.00 | 469 525.00 | 471 936.00 |
BZ Autres créances | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 350.00 | 2 411.00 | 1 767 939.00 | 1 770 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 694.00 | 1 698 348.00 | 2 169 346.00 | 3 867 694.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DG Autres réserves | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
DH Report à nouveau | -116 919.00 | | | -116 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
DL TOTAL (I) | 762 442.00 | | | 762 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 171.00 | | | 463 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 377.00 | | | 102 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 423.00 | | | 373 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
EA Autres dettes | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 903.00 | | | 1 406 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 346.00 | | | 2 169 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 995.00 | | | 397 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 089.00 | 247 371.00 | | 1 908 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 115.00 | | 2 097 344.00 | 58 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | | 2 063 220.00 | 58 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 143.00 | 241 193.00 | | 1 880 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | 6 178.00 | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 155.00 | 64 782.00 | | 1 631 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 397.00 | 64 782.00 | | 1 610 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 1 538.00 | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | 1 538.00 | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | 1 538.00 | | 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 011.00 | 4 551.00 | 36 404.00 | 91 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 423.00 | 373 423.00 | | 373 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 645.00 | 261 645.00 | | 261 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 459 169.00 | | | 459 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 682.00 | 22 234.00 | 177 872.00 | 444 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 836.00 | 564 722.00 | 12 114.00 | 576 836.00 |
VW T.V.A. | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 903.00 | 897 995.00 | 214 276.00 | 1 406 903.00 |