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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 553.00 | 21 792.00 | 1 760.00 | 23 553.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 524 280.00 | 460 797.00 | 63 482.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 685.00 | 1 081 660.00 | 269 024.00 | 1 350 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 068.00 | 180 892.00 | 24 176.00 | 205 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 651.00 | 1 745 143.00 | 403 507.00 | 2 148 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
BN En cours de production de biens | 465 158.00 | | 465 158.00 | 465 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 995.00 | | 301 995.00 | 301 995.00 |
BT Marchandises | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 207.00 | | 271 207.00 | 271 207.00 |
BZ Autres créances | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CF Disponibilités | 200 720.00 | | 200 720.00 | 200 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 460.00 | | 1 672 460.00 | 1 672 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 111.00 | 1 745 143.00 | 2 075 967.00 | 3 821 111.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 17 126.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 194 732.00 | 177 836.00 | | 194 732.00 |
DH Report à nouveau | | -116 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | 146 364.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 773 998.00 | 762 442.00 | | 773 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 326.00 | 463 170.00 | | 465 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 259.00 | 102 377.00 | | 98 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 779.00 | 373 423.00 | | 322 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 862.00 | 435 716.00 | | 389 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 32 215.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 968.00 | 1 406 903.00 | | 1 301 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 967.00 | 2 169 345.00 | | 2 075 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 344.00 | | 132 061.00 | 2 097 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 872.00 | 38 881.00 | 2 148 651.00 | 41 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | 33 604.00 | 2 112 525.00 | 41 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 009.00 | | 1 544.00 | 22 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 220.00 | | 124 782.00 | 2 063 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | 5 735.00 | 12 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 937.00 | 82 811.00 | 33 604.00 | 1 695 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 1 034.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 178.00 | 81 777.00 | 33 604.00 | 1 675 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 461.00 | 9 101.00 | 36 405.00 | 86 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 444.00 | 233 444.00 | | 233 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 620.00 | 47 118.00 | 188 471.00 | 447 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 454.00 | 379 882.00 | 379 882.00 | 392 454.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 969.00 | 824 108.00 | 224 878.00 | 1 301 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |