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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 164.00 | 29 561.00 | 6 602.00 | 36 164.00 |
AN Terrains | | | 3 118.00 | |
AP Constructions | 524 280.00 | 491 420.00 | 32 859.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 991.00 | 1 273 693.00 | 282 297.00 | 1 555 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 135.00 | 216 237.00 | 44 897.00 | 261 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 891.00 | 2 010 913.00 | 463 977.00 | 2 474 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
BN En cours de production de biens | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 525.00 | | 358 525.00 | 358 525.00 |
BT Marchandises | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 829.00 | | 1 367 829.00 | 1 367 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 720.00 | 2 010 913.00 | 1 831 807.00 | 3 842 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 320 017.00 | 295 645.00 | | 320 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 762.00 | 24 371.00 | | -138 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 773 965.00 | 912 727.00 | | 773 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 476.00 | 513 528.00 | | 464 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 578.00 | 71 534.00 | | 62 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 991.00 | 201 808.00 | | 182 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 387.00 | 314 186.00 | | 332 387.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | 17 482.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 841.00 | 1 118 541.00 | | 1 057 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 807.00 | 2 031 268.00 | | 1 831 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 171.00 | | 119 076.00 | 2 376 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 356.00 | 2 474 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 356.00 | 2 430 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 564.00 | | 600.00 | 35 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 771.00 | | 118 476.00 | 2 327 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 1.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 254.00 | 85 016.00 | 15 356.00 | 1 941 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 057.00 | 2 505.00 | | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 197.00 | 82 511.00 | 15 356.00 | 1 914 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 056.00 | 9 101.00 | 40 955.00 | 50 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 992.00 | 182 992.00 | | 182 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 148.00 | 71 195.00 | 382 953.00 | 454 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 643.00 | 300 806.00 | 7 837.00 | 308 643.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 841.00 | 633 933.00 | 423 908.00 | 1 057 841.00 |