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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 564.00 | 23 166.00 | 6 397.00 | 29 564.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 524 280.00 | 469 065.00 | 55 215.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 939.00 | 1 127 100.00 | 254 838.00 | 1 381 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 396.00 | 192 988.00 | 35 408.00 | 228 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 025.00 | 1 812 321.00 | 401 703.00 | 2 214 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
BN En cours de production de biens | 546 859.00 | | 546 859.00 | 546 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
BT Marchandises | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 629.00 | | 457 629.00 | 457 629.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 895.00 | | 1 777 895.00 | 1 777 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 920.00 | 1 812 321.00 | 2 179 599.00 | 3 991 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 194 732.00 | | 206 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 481.00 | 11 556.00 | | 41 481.00 |
DL TOTAL (I) | 815 479.00 | 773 998.00 | | 815 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 315.00 | 465 326.00 | | 416 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 433.00 | 98 259.00 | | 89 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 185.00 | 322 779.00 | | 396 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 541.00 | 389 866.00 | | 436 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 25 646.00 | 23 517.00 | | 25 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 119.00 | 1 301 968.00 | | 1 364 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 599.00 | 2 075 967.00 | | 2 179 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 792.00 | 1 526.00 | 159 318.00 | 157 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 202.00 | 784 710.00 | 1 968 913.00 | 1 184 202.00 |
FG Production vendue services | 328 132.00 | | 328 132.00 | 328 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 127.00 | 786 236.00 | 2 456 364.00 | 1 670 127.00 |
FM Production stockée | | | 77 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 530.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 334.00 | 3 325.00 | | 17 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 583.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 834.00 | 8 908.00 | | 18 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 14 116.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 14 116.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | -5 207.00 | | 17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 558.00 | 2 260 519.00 | | 2 658 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 076.00 | 2 248 963.00 | | 2 617 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 481.00 | 11 556.00 | | 41 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 561.00 | 15 104.00 | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 651.00 | | 100 681.00 | 2 148 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 735.00 | 12 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 307.00 | 2 214 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 572.00 | 2 171 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | 6 011.00 | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 525.00 | | 88 561.00 | 2 112 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 6 109.00 | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 144.00 | 89 530.00 | 22 353.00 | 1 745 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 1 374.00 | | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 351.00 | 88 156.00 | 22 353.00 | 1 723 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 185.00 | 396 185.00 | | 396 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 457 629.00 | 457 629.00 | | 457 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 502.00 | 46 199.00 | 188 471.00 | 400 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 571.00 | 543 625.00 | 12 946.00 | 556 571.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 119.00 | 1 009 816.00 | 188 471.00 | 1 364 119.00 |