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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 24 635.00 | 10 928.00 | 35 564.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 524 280.00 | 476 979.00 | 47 300.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 416.00 | 1 155 705.00 | 215 710.00 | 1 371 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 328.00 | 204 572.00 | 26 756.00 | 231 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 579.00 | 1 861 893.00 | 407 686.00 | 2 269 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 064.00 | | 299 064.00 | 299 064.00 |
BN En cours de production de biens | 521 564.00 | | 521 564.00 | 521 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
BT Marchandises | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 342.00 | | 286 342.00 | 286 342.00 |
BZ Autres créances | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CF Disponibilités | 100 882.00 | | 100 882.00 | 100 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 707.00 | | 1 667 707.00 | 1 667 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 286.00 | 1 861 893.00 | 2 075 393.00 | 3 937 286.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 247 769.00 | 206 288.00 | | 247 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | 41 481.00 | | 47 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 888 356.00 | 815 479.00 | | 888 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 400.00 | 416 315.00 | | 367 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 492.00 | 89 433.00 | | 80 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 175.00 | 396 185.00 | | 277 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 840.00 | 436 541.00 | | 389 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 25 646.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 037.00 | 1 364 119.00 | | 1 187 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 393.00 | 2 179 599.00 | | 2 075 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 025.00 | 85 765.00 | | 2 214 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 2 269 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 211.00 | 2 220 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 564.00 | 6 000.00 | | 29 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 514.00 | 79 609.00 | | 2 171 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | 156.00 | | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 321.00 | 79 216.00 | 29 644.00 | 1 812 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 1 469.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 155.00 | 77 748.00 | 29 644.00 | 1 789 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 258.00 | 9 101.00 | 36 405.00 | 68 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 176.00 | 277 176.00 | | 277 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 384.00 | 47 118.00 | 188 471.00 | 353 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 797.00 | 383 696.00 | 13 102.00 | 396 797.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 428.00 | 816 005.00 | 224 876.00 | 1 181 428.00 |