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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 564.00 | 27 057.00 | 8 506.00 | 35 564.00 |
AN Terrains | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
AP Constructions | 524 280.00 | 484 200.00 | 40 080.00 | 524 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 521.00 | 1 212 534.00 | 282 986.00 | 1 495 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 683.00 | 217 462.00 | 56 221.00 | 273 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 171.00 | 1 941 254.00 | 434 917.00 | 2 376 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 060.00 | | 232 060.00 | 232 060.00 |
BN En cours de production de biens | 467 077.00 | | 467 077.00 | 467 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 112.00 | | 391 112.00 | 391 112.00 |
BT Marchandises | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 214.00 | | 268 214.00 | 268 214.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 351.00 | | 1 596 351.00 | 1 596 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 523.00 | 1 941 254.00 | 2 031 268.00 | 3 972 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 295 645.00 | 247 769.00 | | 295 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 47 876.00 | | 24 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 912 727.00 | 888 356.00 | | 912 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 528.00 | 367 400.00 | | 513 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 534.00 | 80 492.00 | | 71 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 808.00 | 277 175.00 | | 201 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 186.00 | 389 840.00 | | 314 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 482.00 | 15 518.00 | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 541.00 | 1 187 037.00 | | 1 118 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 268.00 | 2 075 393.00 | | 2 031 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 579.00 | | 180 096.00 | 2 269 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 898.00 | 606.00 | 2 376 171.00 | 72 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 898.00 | 340.00 | 2 327 771.00 | 72 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 913.00 | | 180 096.00 | 2 220 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 893.00 | 79 701.00 | 340.00 | 1 861 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 2 422.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 258.00 | 77 280.00 | 340.00 | 1 837 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 157.00 | 9 101.00 | 50 056.00 | 59 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 204.00 | 179 204.00 | | 179 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
UX Autres créances clients | 268 215.00 | 268 215.00 | | 268 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 266.00 | 242 118.00 | 259 148.00 | 501 266.00 |
VI Groupe et associés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 926.00 | 320 090.00 | 12 837.00 | 332 926.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 541.00 | 809 336.00 | 309 205.00 | 1 118 541.00 |