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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 15 024.00 | 1 806.00 | 16 830.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 484.00 | 155 677.00 | 45 807.00 | 201 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 13 911.00 | 7 515.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 240.00 | 187 612.00 | 127 628.00 | 315 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 770.00 | | 852 770.00 | 852 770.00 |
BN En cours de production de biens | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 202.00 | 16 477.00 | 399 725.00 | 416 202.00 |
BZ Autres créances | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
CF Disponibilités | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 660.00 | 16 477.00 | 1 683 183.00 | 1 699 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 901.00 | 204 089.00 | 1 810 811.00 | 2 014 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 499 566.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 733.00 | 117 956.00 | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 175.00 | 1 204 442.00 | | 1 211 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 274.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 739.00 | 343 939.00 | | 410 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 325.00 | 166 822.00 | | 181 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 1 382.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 3 842.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 636.00 | 516 260.00 | | 599 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 811.00 | 1 720 701.00 | | 1 810 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 636.00 | 516 260.00 | | 599 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 977.00 | | 43 264.00 | 271 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 030.00 | | 3 300.00 | 86 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 947.00 | | 39 964.00 | 185 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 813.00 | 20 800.00 | | 166 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 2 794.00 | | 12 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 582.00 | 18 006.00 | | 154 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 739.00 | 410 739.00 | | 410 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 416 202.00 | 416 202.00 | | 416 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 469.00 | 548 469.00 | | 548 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 636.00 | 599 636.00 | | 599 636.00 |