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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 108.00 | 170 848.00 | 46 260.00 | 217 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 16 282.00 | 5 144.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 865.00 | 206 960.00 | 123 904.00 | 330 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 919.00 | | 882 919.00 | 882 919.00 |
BN En cours de production de biens | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 877.00 | 10 272.00 | 415 605.00 | 425 877.00 |
BZ Autres créances | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
CF Disponibilités | 273 023.00 | | 273 023.00 | 273 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 638.00 | 10 272.00 | 1 768 366.00 | 1 778 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 503.00 | 217 233.00 | 1 892 270.00 | 2 109 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 560 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 522.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 778.00 | 63 733.00 | | 76 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 953.00 | 1 211 175.00 | | 1 287 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 731.00 | 410 739.00 | | 434 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 392.00 | 181 325.00 | | 169 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 044.00 | | |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 317.00 | 599 636.00 | | 604 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 270.00 | 1 810 811.00 | | 1 892 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 317.00 | 599 636.00 | | 604 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 826 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 846.00 | |
FM Production stockée | | | -15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 207.00 | -14 302.00 | | -13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 198.00 | 3 461 102.00 | | 3 045 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 420.00 | 3 397 369.00 | | 2 968 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 778.00 | 63 733.00 | | 76 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 240.00 | | 15 624.00 | 315 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 910.00 | | 15 624.00 | 225 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 612.00 | 19 349.00 | | 187 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 1 806.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 588.00 | 17 542.00 | | 172 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 731.00 | 434 731.00 | | 434 731.00 |
UX Autres créances clients | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 131.00 | 570 131.00 | | 570 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 317.00 | 604 317.00 | | 604 317.00 |