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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 180.00 | 450.00 | 18 630.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 530.00 | 174 560.00 | 25 970.00 | 200 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 515.00 | 17 207.00 | 3 309.00 | 20 515.00 |
AX Avances et acomptes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 330.00 | 212 947.00 | 129 383.00 | 342 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 119.00 | | 862 119.00 | 862 119.00 |
BN En cours de production de biens | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 590.00 | 7 958.00 | 459 632.00 | 467 590.00 |
BZ Autres créances | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CF Disponibilités | 318 037.00 | | 318 037.00 | 318 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 934.00 | 7 958.00 | 1 755 976.00 | 1 763 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 264.00 | 220 905.00 | 1 885 360.00 | 2 106 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 737 000.00 | 701 000.00 | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 33.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 399.00 | 136 247.00 | | 112 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 388.00 | 1 424 200.00 | | 1 436 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 346.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 306.00 | 374 841.00 | | 282 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 970.00 | 177 792.00 | | 165 970.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 157.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 971.00 | 553 137.00 | | 448 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 360.00 | 1 977 337.00 | | 1 885 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 871.00 | 553 137.00 | | 448 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 346.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 108 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 298 638.00 | |
FM Production stockée | | | -4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | 16 474.00 | | 35 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 201.00 | 3 489 421.00 | | 3 313 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 802.00 | 3 353 174.00 | | 3 200 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 399.00 | 136 247.00 | | 112 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 201.00 | | 10 785.00 | 361 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 655.00 | 342 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 655.00 | 230 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | 1 800.00 | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 871.00 | | 8 985.00 | 250 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 082.00 | 17 520.00 | 29 655.00 | 225 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 1 350.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 252.00 | 16 170.00 | 29 655.00 | 208 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 306.00 | 282 306.00 | | 282 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 590.00 | 467 590.00 | | 467 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 058.00 | 520 058.00 | 21 000.00 | 541 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 871.00 | 448 871.00 | | 448 871.00 |