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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 130.00 | 188 211.00 | 22 919.00 | 211 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 515.00 | 19 033.00 | 1 482.00 | 20 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 775.00 | 228 874.00 | 117 901.00 | 346 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 644.00 | | 873 644.00 | 873 644.00 |
BN En cours de production de biens | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 661.00 | 7 826.00 | 420 835.00 | 428 661.00 |
BZ Autres créances | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CF Disponibilités | 328 819.00 | | 328 819.00 | 328 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 472.00 | 7 826.00 | 1 750 646.00 | 1 758 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 247.00 | 236 700.00 | 1 868 547.00 | 2 105 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 737 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 69.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904.00 | 112 399.00 | | 59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 083.00 | 1 436 388.00 | | 1 396 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 316.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 209.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | 282 306.00 | | 303 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 009.00 | 165 970.00 | | 168 009.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 464.00 | 448 971.00 | | 472 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 547.00 | 1 885 360.00 | | 1 868 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 464.00 | 448 871.00 | | 472 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 316.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 808 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 145.00 | |
FM Production stockée | | | -11 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 35 527.00 | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 218.00 | 3 313 200.00 | | 2 955 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 314.00 | 3 200 801.00 | | 2 895 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 904.00 | 112 399.00 | | 59 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 234 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 200.00 | | 10 600.00 | 230 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 947.00 | 15 928.00 | | 212 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 180.00 | 450.00 | | 18 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 767.00 | 15 478.00 | | 194 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 009.00 | 168 009.00 | | 168 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 990.00 | 503 990.00 | 21 000.00 | 524 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 464.00 | 472 464.00 | | 472 464.00 |