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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 444.00 | 187 169.00 | 39 275.00 | 226 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 18 083.00 | 3 343.00 | 21 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 201.00 | 225 082.00 | 136 119.00 | 361 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 500.00 | | 891 500.00 | 891 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 364.00 | 6 715.00 | 505 649.00 | 512 364.00 |
BZ Autres créances | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CF Disponibilités | 291 143.00 | | 291 143.00 | 291 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 933.00 | 6 715.00 | 1 841 218.00 | 1 847 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 134.00 | 231 797.00 | 1 977 337.00 | 2 209 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 624 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 255.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 247.00 | 76 778.00 | | 136 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 200.00 | 1 287 953.00 | | 1 424 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 194.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 841.00 | 434 731.00 | | 374 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 792.00 | 169 392.00 | | 177 792.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 137.00 | 604 317.00 | | 553 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 337.00 | 1 892 270.00 | | 1 977 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 137.00 | 604 317.00 | | 553 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 194.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 236 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 433 971.00 | |
FM Production stockée | | | 15 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 474.00 | -13 207.00 | | 16 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 421.00 | 3 061 197.00 | | 3 489 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 174.00 | 2 984 419.00 | | 3 353 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 247.00 | 76 778.00 | | 136 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 535.00 | | 9 336.00 | 241 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 960.00 | 18 122.00 | | 206 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 130.00 | 18 122.00 | | 190 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |