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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 222.00 | 199 434.00 | 17 788.00 | 217 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 458.00 | 20 350.00 | 3 109.00 | 23 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 810.00 | 241 413.00 | 114 397.00 | 355 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 458.00 | | 1 065 458.00 | 1 065 458.00 |
BN En cours de production de biens | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 741.00 | 16 170.00 | 419 571.00 | 435 741.00 |
BZ Autres créances | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CF Disponibilités | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 773.00 | 16 170.00 | 1 929 603.00 | 1 945 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 583.00 | 257 584.00 | 2 044 000.00 | 2 301 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DH Report à nouveau | | 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 903.00 | 59 904.00 | | 140 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 823.00 | 1 396 083.00 | | 1 476 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 339.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 964.00 | 303 890.00 | | 377 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 299.00 | 168 009.00 | | 188 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 177.00 | 472 464.00 | | 567 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 000.00 | 1 868 547.00 | | 2 044 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 672.00 | 472 464.00 | | 566 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 339.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 226 928.00 | | 3 226 928.00 | 3 226 928.00 |
FG Production vendue services | 167 721.00 | | 167 721.00 | 167 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 649.00 | | 3 394 649.00 | 3 394 649.00 |
FM Production stockée | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 406.00 | 71.00 | | 9 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 406.00 | 71.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | 71.00 | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 415.00 | 15 246.00 | | 44 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 965.00 | 2 955 218.00 | | 3 443 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 062.00 | 2 895 314.00 | | 3 303 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 903.00 | 59 904.00 | | 140 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 775.00 | | 9 035.00 | 346 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 645.00 | | 9 035.00 | 234 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 874.00 | 12 539.00 | | 228 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 244.00 | 12 539.00 | | 210 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 741.00 | 435 741.00 | | 435 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 305.00 | 503 305.00 | 21 000.00 | 524 305.00 |
VW T.V.A. | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 672.00 | 566 672.00 | | 566 672.00 |