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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 12 086.00 | 4 121.00 | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 374 954.00 | 239 031.00 | 135 923.00 | 374 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 521.00 | 248 899.00 | 73 621.00 | 322 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 569.00 | 44 108.00 | 47 460.00 | 91 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 406.00 | 544 125.00 | 333 281.00 | 877 406.00 |
BT Marchandises | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BZ Autres créances | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 481 706.00 | | 481 706.00 | 481 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 487.00 | | 836 487.00 | 836 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 893.00 | 544 125.00 | 1 169 768.00 | 1 713 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DG Autres réserves | 345 888.00 | | | 345 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 823 733.00 | | | 823 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 035.00 | | | 346 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 768.00 | | | 1 169 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704.00 | | | 321 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 071.00 | | 2 509 071.00 | 2 509 071.00 |
FG Production vendue services | 265 805.00 | | 265 805.00 | 265 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 876.00 | | 2 774 876.00 | 2 774 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 222.00 | | | 2 825 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 432.00 | | | 2 774 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 766.00 | | 34 414.00 | 851 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 877 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 789 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 428.00 | | 4 500.00 | 83 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 904.00 | | 29 914.00 | 767 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 809.00 | 55 091.00 | 8 774.00 | 497 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 124.00 | 963.00 | | 11 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 685.00 | 54 128.00 | 8 774.00 | 486 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 896.00 | 18 488.00 | 21 408.00 | 39 896.00 |
VI Groupe et associés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 182.00 | 178 182.00 | | 178 182.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 112.00 | 321 704.00 | 21 408.00 | 343 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YT Sous‐traitance | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 091.00 | | | 468 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 909.00 | | | 399 909.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 318.00 | | | 132 318.00 |