| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 15 086.00 | 1 121.00 | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 392 230.00 | 274 850.00 | 117 381.00 | 392 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 693.00 | 283 049.00 | 40 644.00 | 323 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 58 020.00 | 29 842.00 | 87 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 303.00 | 631 005.00 | 261 298.00 | 892 303.00 |
BT Marchandises | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
BZ Autres créances | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 529 260.00 | | 529 260.00 | 529 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 111.00 | | 942 111.00 | 942 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 414.00 | 631 005.00 | 1 203 409.00 | 1 834 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DG Autres réserves | 374 595.00 | | | 374 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 884 595.00 | | | 884 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 815.00 | | | 318 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 409.00 | | | 1 203 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 608.00 | | | 290 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 123.00 | | 2 553 123.00 | 2 553 123.00 |
FG Production vendue services | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 249.00 | | 2 829 249.00 | 2 829 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 675.00 | | | 2 858 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 518.00 | | | 2 780 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 451.00 | | 33 276.00 | 876 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 424.00 | 892 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 424.00 | 803 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 076.00 | | 33 134.00 | 788 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 141.00 | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 878.00 | 52 682.00 | 14 555.00 | 592 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 586.00 | 1 500.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 291.00 | 51 182.00 | 14 555.00 | 579 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
ST Autres comptes | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YT Sous‐traitance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 020.00 | | | 438 020.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |