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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 13 586.00 | 2 621.00 | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 374 954.00 | 256 664.00 | 118 290.00 | 374 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 168.00 | 265 502.00 | 57 667.00 | 323 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 57 126.00 | 32 828.00 | 89 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 451.00 | 592 878.00 | 283 574.00 | 876 451.00 |
BT Marchandises | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BZ Autres créances | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 608 465.00 | | 608 465.00 | 608 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 360.00 | | 970 360.00 | 970 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 812.00 | 592 878.00 | 1 253 934.00 | 1 846 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DG Autres réserves | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 846 773.00 | | | 846 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 161.00 | | | 407 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 934.00 | | | 1 253 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 050.00 | | | 370 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 824.00 | | 2 409 824.00 | 2 409 824.00 |
FG Production vendue services | 274 442.00 | | 274 442.00 | 274 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 266.00 | | 2 684 266.00 | 2 684 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 154.00 | | | 2 703 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 779.00 | | | 2 644 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 406.00 | | 6 981.00 | 877 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 936.00 | 876 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 788 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 044.00 | | 6 968.00 | 789 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 14.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 125.00 | 56 688.00 | 7 936.00 | 544 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | 1 500.00 | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 039.00 | 55 188.00 | 7 936.00 | 532 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 739.00 | 233 739.00 | | 233 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 477.00 | 17 930.00 | 3 547.00 | 21 477.00 |
VI Groupe et associés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 188.00 | 244 188.00 | | 244 188.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 597.00 | 370 050.00 | 3 547.00 | 373 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YT Sous‐traitance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 576.00 | | | 487 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 514.00 | | | 412 514.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 830.00 | | | 165 830.00 |