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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 728.00 | 11 368.00 | 5 360.00 | 16 728.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 392 230.00 | 292 760.00 | 99 471.00 | 392 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 672.00 | 300 041.00 | 29 631.00 | 329 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 216.00 | 64 075.00 | 47 140.00 | 111 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 299.00 | 668 244.00 | 254 055.00 | 922 299.00 |
BT Marchandises | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
BZ Autres créances | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 569 171.00 | | 569 171.00 | 569 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 624.00 | | 941 624.00 | 941 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 922.00 | 668 244.00 | 1 195 679.00 | 1 863 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DG Autres réserves | 408 843.00 | | | 408 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 861 456.00 | | | 861 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 679.00 | | | 1 195 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 301.00 | | | 329 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 954.00 | | 2 586 954.00 | 2 586 954.00 |
FG Production vendue services | 270 877.00 | | 270 877.00 | 270 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 831.00 | | 2 857 831.00 | 2 857 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 584.00 | | | 2 893 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 388.00 | | | 2 876 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 303.00 | | 60 840.00 | 892 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 844.00 | 922 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 879.00 | 88 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 965.00 | 833 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 928.00 | | 5 400.00 | 87 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 786.00 | | 55 297.00 | 803 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 143.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 005.00 | 52 525.00 | 15 286.00 | 631 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 1 161.00 | 4 879.00 | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 918.00 | 51 364.00 | 10 407.00 | 615 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 801.00 | 239 801.00 | | 239 801.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 301.00 | 329 301.00 | | 329 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
ST Autres comptes | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 847.00 | | | 541 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 441.00 | | | 433 441.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |