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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 728.00 | 13 168.00 | 3 560.00 | 16 728.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 464 482.00 | 309 965.00 | 154 516.00 | 464 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 811.00 | 314 013.00 | 19 798.00 | 333 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 216.00 | 78 396.00 | 32 820.00 | 111 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 547.00 | 715 543.00 | 283 004.00 | 998 547.00 |
BT Marchandises | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 739 335.00 | | 739 335.00 | 739 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 695.00 | | 1 147 695.00 | 1 147 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 242.00 | 715 543.00 | 1 430 699.00 | 2 146 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DG Autres réserves | 413 180.00 | | | 413 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 953 624.00 | | | 953 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 076.00 | | | 477 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 699.00 | | | 1 430 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 693.00 | | | 414 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 835.00 | | 2 297 835.00 | 2 297 835.00 |
FG Production vendue services | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 188.00 | | 2 565 188.00 | 2 565 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 120.00 | | | 2 601 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 617.00 | | | 2 496 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 299.00 | | 79 676.00 | 922 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 998 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 909 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 118.00 | | 79 676.00 | 833 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 244.00 | 50 584.00 | 3 285.00 | 668 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 1 800.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 876.00 | 48 784.00 | 3 285.00 | 656 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 726.00 | 6 452.00 | 25 717.00 | 63 726.00 |
VI Groupe et associés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 967.00 | 414 693.00 | 25 717.00 | 471 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
YT Sous‐traitance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 124.00 | | | 374 124.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 959.00 | | | 169 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |