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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 299.00 | 12 620.00 | 16 679.00 | 29 299.00 |
AH Fonds commercial | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
AP Constructions | 476 577.00 | 331 618.00 | 144 959.00 | 476 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 811.00 | 321 494.00 | 12 317.00 | 333 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 805.00 | 82 339.00 | 23 466.00 | 105 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 802.00 | 748 072.00 | 269 730.00 | 1 017 802.00 |
BT Marchandises | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
BZ Autres créances | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CF Disponibilités | 705 897.00 | | 705 897.00 | 705 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 081.00 | | 1 074 081.00 | 1 074 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 883.00 | 748 072.00 | 1 343 811.00 | 2 091 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DG Autres réserves | 477 428.00 | | | 477 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 986 661.00 | | | 986 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 150.00 | | | 357 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 811.00 | | | 1 343 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 863.00 | | | 293 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 880.00 | | 2 533 880.00 | 2 533 880.00 |
FG Production vendue services | 300 736.00 | | 300 736.00 | 300 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 616.00 | | 2 834 616.00 | 2 834 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 983.00 | | | 2 847 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 611.00 | | | 2 779 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 547.00 | | 30 684.00 | 998 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 1 017 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 219.00 | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 916 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 449.00 | | 17 790.00 | 88 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 509.00 | | 12 894.00 | 909 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 543.00 | 43 958.00 | 11 429.00 | 715 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 4 671.00 | 5 219.00 | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 375.00 | 39 287.00 | 6 210.00 | 702 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 529.00 | 7 358.00 | 29 601.00 | 65 529.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 033.00 | 293 863.00 | 29 601.00 | 352 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
ST Autres comptes | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
YT Sous‐traitance | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 430.00 | | | 634 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
ZE Dividendes | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 402.00 | | | 204 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |