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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 4 251.00 | 1 041.00 | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 31 843.00 | 17 674.00 | 49 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 679.00 | 36 094.00 | 188 585.00 | 224 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 653.00 | | 479 653.00 | 479 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 332.00 | 36 094.00 | 668 238.00 | 704 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 490.00 | 215 957.00 | | 282 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 817.00 | 66 532.00 | | 259 817.00 |
DL TOTAL (I) | 558 807.00 | 298 990.00 | | 558 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | 12 014.00 | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 159.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 7 378.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 201.00 | 64 707.00 | | 86 201.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 248.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 431.00 | 86 507.00 | | 109 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 238.00 | 385 497.00 | | 668 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 431.00 | 82 989.00 | | 109 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 005.00 | | 449 005.00 | 449 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 005.00 | | 449 005.00 | 449 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 2 528.00 | | 6 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 205.00 | 36 478.00 | | 33 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 68.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -68.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 8 325.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 948.00 | 490 512.00 | | 698 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 130.00 | 423 979.00 | | 439 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 817.00 | 66 532.00 | | 259 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 843.00 | | 17 836.00 | 226 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 169 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 224 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | | 16 448.00 | 33 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 9 143.00 | | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 8 340.00 | | 23 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |