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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 848.00 | 25 748.00 | 35 101.00 | 60 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 963.00 | 25 993.00 | 119 971.00 | 145 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 697 663.00 | | 697 663.00 | 697 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 536.00 | | 897 536.00 | 897 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 500.00 | 25 993.00 | 1 017 507.00 | 1 043 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 792 418.00 | 792 233.00 | | 792 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 072.00 | 78 185.00 | | 96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 904 990.00 | 886 918.00 | | 904 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 8 937.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 619.00 | 56 462.00 | | 37 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 919.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 127.00 | 115 693.00 | | 65 127.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 517.00 | 189 011.00 | | 112 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 507.00 | 1 075 929.00 | | 1 017 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 517.00 | 189 011.00 | | 112 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 735.00 | | 359 735.00 | 359 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 735.00 | | 359 735.00 | 359 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 325.00 | 30 585.00 | | 19 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 860.00 | 50 300.00 | | 54 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 10 000.00 | | 5 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 5 487.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 5 487.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 4 513.00 | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 17 061.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 619.00 | 520 447.00 | | 465 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 547.00 | 442 262.00 | | 369 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 072.00 | 78 185.00 | | 96 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 884.00 | 16 990.00 | 15 668.00 | 34 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 16 053.00 | 15 668.00 | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
VW T.V.A. | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |