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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 5 309.00 | 2 912.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 587.00 | 35 439.00 | 17 149.00 | 52 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 678.00 | 40 747.00 | 189 930.00 | 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 322 938.00 | | 322 938.00 | 322 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 028.00 | | 518 028.00 | 518 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 706.00 | 40 747.00 | 707 959.00 | 748 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 492.00 | 482 490.00 | | 522 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 298.00 | 71 383.00 | | 78 298.00 |
DL TOTAL (I) | 617 290.00 | 570 372.00 | | 617 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 051.00 | 21 679.00 | | 11 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 9 311.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 3 926.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | 100 848.00 | | 59 350.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 669.00 | 136 184.00 | | 90 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 959.00 | 706 556.00 | | 707 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 669.00 | 125 133.00 | | 90 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 136.00 | | 517 136.00 | 517 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 136.00 | | 517 136.00 | 517 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 911.00 | 4 068.00 | | 10 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 408.00 | 53 522.00 | | 45 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 144.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 179.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -2 179.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 087.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 422.00 | 542 499.00 | | 571 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 124.00 | 471 116.00 | | 493 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 298.00 | 71 383.00 | | 78 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 286.00 | | 5 891.00 | 226 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 230 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | 4 427.00 | 5 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | 1 464.00 | 51 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 187.00 | 8 932.00 | 372.00 | 32 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 388.00 | 372.00 | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 8 544.00 | | 26 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
VW T.V.A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |