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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 9 521.00 | 1 172.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 370.00 | 25 363.00 | 17 008.00 | 42 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 934.00 | 34 884.00 | 103 049.00 | 137 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 159.00 | | 201 159.00 | 201 159.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CF Disponibilités | 738 508.00 | | 738 508.00 | 738 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 880.00 | | 972 880.00 | 972 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 813.00 | 34 884.00 | 1 075 929.00 | 1 110 813.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 792 233.00 | 550 765.00 | | 792 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 291 493.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 886 918.00 | 858 758.00 | | 886 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | 19 294.00 | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 462.00 | 19 007.00 | | 56 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 12 490.00 | | 7 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 693.00 | 65 791.00 | | 115 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 011.00 | 116 583.00 | | 189 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 929.00 | 975 341.00 | | 1 075 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 011.00 | 116 583.00 | | 189 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 061.00 | | 456 061.00 | 456 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 061.00 | | 456 061.00 | 456 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 585.00 | 22 396.00 | | 30 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 300.00 | 47 598.00 | | 50 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 165 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 165 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487.00 | 85 000.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 85 000.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 80 000.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 15 639.00 | | 17 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 447.00 | 882 028.00 | | 520 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 262.00 | 590 536.00 | | 442 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 185.00 | 291 493.00 | | 78 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 007.00 | | 2 261.00 | 171 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 334.00 | 137 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 334.00 | 42 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 962.00 | | 1 731.00 | 8 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 174.00 | | 530.00 | 77 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 535.00 | 13 196.00 | 29 847.00 | 51 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 2 408.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | 10 789.00 | 29 847.00 | 44 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VI Groupe et associés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 742.00 | 234 372.00 | 1 370.00 | 235 742.00 |
VW T.V.A. | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |