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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 26 895.00 | 24 228.00 | 51 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 286.00 | 38 437.00 | 187 848.00 | 226 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CF Disponibilités | 338 737.00 | | 338 737.00 | 338 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 708.00 | | 518 708.00 | 518 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 993.00 | 38 437.00 | 706 556.00 | 744 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 168 500.00 | 6 250.00 | 162 250.00 | 168 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 490.00 | 282 490.00 | | 482 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 383.00 | 259 817.00 | | 71 383.00 |
DL TOTAL (I) | 570 372.00 | 558 807.00 | | 570 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679.00 | 15 619.00 | | 21 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 2 849.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 4 220.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 848.00 | 86 201.00 | | 100 848.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 542.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 184.00 | 109 431.00 | | 136 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 556.00 | 668 238.00 | | 706 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 133.00 | 109 431.00 | | 125 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 901.00 | | 501 901.00 | 501 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 901.00 | | 501 901.00 | 501 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | 6 092.00 | | 4 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 522.00 | 33 205.00 | | 53 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | 20 000.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 20 000.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | 25 000.00 | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 10 126.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 499.00 | 698 948.00 | | 542 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 116.00 | 439 130.00 | | 471 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 383.00 | 259 817.00 | | 71 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 679.00 | | 14 733.00 | 224 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | 226 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 51 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 516.00 | | 14 733.00 | 49 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 094.00 | 9 219.00 | 13 126.00 | 36 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 1 041.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 8 178.00 | 13 126.00 | 31 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 679.00 | 10 628.00 | 11 051.00 | 21 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VW T.V.A. | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 184.00 | 125 133.00 | 11 051.00 | 136 184.00 |