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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 962.00 | 7 114.00 | 1 849.00 | 8 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 44 421.00 | 32 753.00 | 77 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 007.00 | 51 535.00 | 119 472.00 | 171 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 663 938.00 | | 663 938.00 | 663 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 869.00 | | 855 869.00 | 855 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 875.00 | 51 535.00 | 975 341.00 | 1 026 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 550 765.00 | 522 492.00 | | 550 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 493.00 | 78 298.00 | | 291 493.00 |
DL TOTAL (I) | 858 758.00 | 617 290.00 | | 858 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | 11 051.00 | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | 12 890.00 | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 7 378.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | 59 350.00 | | 65 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 583.00 | 90 669.00 | | 116 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 341.00 | 707 959.00 | | 975 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 583.00 | 90 669.00 | | 116 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 827.00 | | 516 827.00 | 516 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 827.00 | | 516 827.00 | 516 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 893.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 396.00 | 10 911.00 | | 22 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 598.00 | 45 408.00 | | 47 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 21.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -21.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 6 355.00 | | 15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 028.00 | 571 422.00 | | 882 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 536.00 | 493 124.00 | | 590 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 493.00 | 78 298.00 | | 291 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 678.00 | | 30 435.00 | 230 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 84 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 106.00 | 171 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 8 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 77 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | 1 032.00 | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 587.00 | | 29 403.00 | 52 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 747.00 | 15 893.00 | 5 106.00 | 40 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 2 095.00 | 290.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | 13 798.00 | 4 816.00 | 35 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |