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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 25 485.00 | 1 086.00 | 26 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 137.00 | 32 485.00 | 284 652.00 | 317 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 055.00 | 1 213.00 | 53 842.00 | 55 055.00 |
BZ Autres créances | 618 634.00 | | 618 634.00 | 618 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 873.00 | 1 213.00 | 871 661.00 | 872 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 011.00 | 33 698.00 | 1 156 313.00 | 1 190 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 066.00 | 130 319.00 | | 195 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 451.00 | 134 747.00 | | 458 451.00 |
DL TOTAL (I) | 664 517.00 | 276 066.00 | | 664 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 410.00 | 84 997.00 | | 199 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 154.00 | 331 638.00 | | 292 154.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 956.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 796.00 | 418 984.00 | | 491 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 313.00 | 695 050.00 | | 1 156 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 796.00 | 418 984.00 | | 491 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 132.00 | | 1 412 132.00 | 1 412 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 132.00 | | 1 412 132.00 | 1 412 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 32 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 437.00 | 9 136.00 | | 289 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 437.00 | 15 650.00 | | 289 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 887.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 7 401.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 956.00 | 8 249.00 | | 288 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 116.00 | 29 159.00 | | 47 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 189.00 | 1 940 264.00 | | 2 257 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 738.00 | 1 805 517.00 | | 1 798 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 451.00 | 134 747.00 | | 458 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | 4 508.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 358.00 | | 20 546.00 | 320 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 767.00 | 38 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 767.00 | 317 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 175.00 | | | 247 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | 149.00 | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 935.00 | | 20 398.00 | 41 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 302.00 | 1 183.00 | | 31 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 1 183.00 | | 29 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 396.00 | 20 395.00 | 18 001.00 | 38 396.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VC Groupe et associés | 489 878.00 | 489 878.00 | | 489 878.00 |
VP Divers | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 972.00 | 694 971.00 | 18 001.00 | 712 972.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |