| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 600.00 | 10 297.00 | 250 303.00 | 260 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
BZ Autres créances | 834 823.00 | | 834 823.00 | 834 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 589.00 | | 1 086 589.00 | 1 086 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 189.00 | 10 297.00 | 1 336 892.00 | 1 347 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 364.00 | 630 949.00 | | 669 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 617.00 | 238 415.00 | | 296 617.00 |
DL TOTAL (I) | 976 981.00 | 880 364.00 | | 976 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 57 155.00 | | 84 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 591.00 | 311 099.00 | | 274 591.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 6 079.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 911.00 | 374 333.00 | | 359 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 892.00 | 1 254 697.00 | | 1 336 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 911.00 | 374 333.00 | | 359 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 015.00 | | 1 358 015.00 | 1 358 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 015.00 | | 1 358 015.00 | 1 358 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 044.00 | |
GE Autres charges | | | 91 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 1 555.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 1 555.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 4 250.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 4 250.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -2 695.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 225.00 | 85 977.00 | | 109 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 784.00 | 1 809 987.00 | | 1 887 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 167.00 | 1 571 572.00 | | 1 591 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 617.00 | 238 415.00 | | 296 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 599.00 | | 2.00 | 260 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 2.00 | 5 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 737 328.00 | 737 328.00 | | 737 328.00 |
VP Divers | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 865.00 | 1 017 740.00 | 5 125.00 | 1 022 865.00 |
VW T.V.A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |