| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 599.00 | 10 297.00 | 250 301.00 | 260 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 407.00 | | 276 407.00 | 276 407.00 |
BZ Autres créances | 720 802.00 | | 720 802.00 | 720 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 396.00 | | 1 004 396.00 | 1 004 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 994.00 | 10 297.00 | 1 254 697.00 | 1 264 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 949.00 | 725 487.00 | | 630 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 415.00 | 205 462.00 | | 238 415.00 |
DL TOTAL (I) | 880 364.00 | 941 949.00 | | 880 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 119 506.00 | | 57 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 099.00 | 313 644.00 | | 311 099.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 3 982.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 333.00 | 443 611.00 | | 374 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 697.00 | 1 385 560.00 | | 1 254 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 333.00 | 443 611.00 | | 374 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 433.00 | | 1 266 433.00 | 1 266 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 433.00 | | 1 266 433.00 | 1 266 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 96 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 294.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 446.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 966.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 966.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -520.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 977.00 | 53 340.00 | | 85 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 987.00 | 1 832 571.00 | | 1 809 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 572.00 | 1 627 109.00 | | 1 571 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 415.00 | 205 462.00 | | 238 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 913.00 | | 3.00 | 283 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 317.00 | 260 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 10 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 198.00 | | 3.00 | 27 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 714.00 | | 1 417.00 | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | | 1 417.00 | 11 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 276 407.00 | 276 407.00 | | 276 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
VP Divers | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 482.00 | 997 357.00 | 5 125.00 | 1 002 482.00 |
VW T.V.A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |