| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 95.00 | 596.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 10 356.00 | 462.00 | 10 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 027.00 | 10 450.00 | 261 577.00 | 272 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
BZ Autres créances | 677 013.00 | | 677 013.00 | 677 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 133 449.00 | | 133 449.00 | 133 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 240.00 | | 1 025 240.00 | 1 025 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 267.00 | 10 450.00 | 1 286 817.00 | 1 297 267.00 |
CU Autres participations | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 981.00 | 669 364.00 | | 715 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 823.00 | 296 617.00 | | 219 823.00 |
DL TOTAL (I) | 946 804.00 | 976 981.00 | | 946 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | 84 552.00 | | 127 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 906.00 | 274 591.00 | | 208 906.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 768.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 013.00 | 359 911.00 | | 340 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 817.00 | 1 336 892.00 | | 1 286 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 013.00 | 359 911.00 | | 340 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 837.00 | | 1 272 837.00 | 1 272 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 837.00 | | 1 272 837.00 | 1 272 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 104 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 839.00 | 90 953.00 | | 103 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 4 320.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 4 320.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 946.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 946.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 2 374.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 291.00 | 109 225.00 | | 73 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 753.00 | 1 887 784.00 | | 1 748 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 930.00 | 1 591 167.00 | | 1 528 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 823.00 | 296 617.00 | | 219 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 600.00 | | 12 683.00 | 260 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 272 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 11 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | 2 467.00 | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 10 216.00 | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 304.00 | 151.00 | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 304.00 | 151.00 | 10 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VC Groupe et associés | 534 317.00 | 534 317.00 | | 534 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VP Divers | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 532.00 | 891 657.00 | 7 875.00 | 899 532.00 |
VW T.V.A. | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |