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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 571.00 | 26 517.00 | 54.00 | 26 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 33 517.00 | 287 928.00 | 321 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | 1 213.00 | 16 989.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 843 618.00 | | 843 618.00 | 843 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 904.00 | 1 213.00 | 949 692.00 | 950 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 349.00 | 34 730.00 | 1 237 620.00 | 1 272 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 017.00 | 195 066.00 | | 578 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 470.00 | 458 451.00 | | 222 470.00 |
DL TOTAL (I) | 811 487.00 | 664 517.00 | | 811 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 476.00 | 199 410.00 | | 141 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 832.00 | 292 154.00 | | 283 832.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 214.00 | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 132.00 | 491 796.00 | | 426 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 620.00 | 1 156 313.00 | | 1 237 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 132.00 | 491 796.00 | | 426 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 277.00 | | 1 364 277.00 | 1 364 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 107.00 | 289 437.00 | | 115 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 107.00 | 289 437.00 | | 115 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 481.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 481.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 333.00 | 288 956.00 | | 113 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 47 116.00 | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 767.00 | 2 257 189.00 | | 2 045 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 297.00 | 1 798 738.00 | | 1 823 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 470.00 | 458 451.00 | | 222 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 137.00 | | 4 308.00 | 317 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 175.00 | | | 247 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 566.00 | | 4 308.00 | 38 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 1 032.00 | | 32 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 1 032.00 | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 476.00 | 141 476.00 | | 141 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 704.00 | 24 703.00 | 18 001.00 | 42 704.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VC Groupe et associés | 596 625.00 | 596 625.00 | | 596 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VP Divers | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 377.00 | 887 376.00 | 18 001.00 | 905 377.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 132.00 | 426 132.00 | | 426 132.00 |