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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 913.00 | 11 714.00 | 272 198.00 | 283 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
BZ Autres créances | 907 463.00 | | 907 463.00 | 907 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 362.00 | | 1 113 362.00 | 1 113 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 275.00 | 11 714.00 | 1 385 560.00 | 1 397 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 487.00 | 578 017.00 | | 725 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 462.00 | 222 470.00 | | 205 462.00 |
DL TOTAL (I) | 941 949.00 | 811 487.00 | | 941 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 141 476.00 | | 119 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 644.00 | 283 832.00 | | 313 644.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | 807.00 | | 3 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 611.00 | 426 132.00 | | 443 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 560.00 | 1 237 620.00 | | 1 385 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 611.00 | 426 132.00 | | 443 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 174.00 | | 1 262 174.00 | 1 262 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 174.00 | | 1 262 174.00 | 1 262 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 113 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 115 107.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 115 107.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 774.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 1 774.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 113 333.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | 17 768.00 | | 53 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 571.00 | 2 045 767.00 | | 1 832 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 109.00 | 1 823 297.00 | | 1 627 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 462.00 | 222 470.00 | | 205 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 445.00 | | 24 528.00 | 321 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 204.00 | 27 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 061.00 | 283 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 11 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 175.00 | | | 247 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 874.00 | | 24 528.00 | 42 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 517.00 | 54.00 | 21 857.00 | 33 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 54.00 | 19 682.00 | 31 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 025.00 | 21 900.00 | 5 125.00 | 27 025.00 |
UX Autres créances clients | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VC Groupe et associés | 755 223.00 | 755 223.00 | | 755 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VP Divers | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 776.00 | 1 132 651.00 | 5 125.00 | 1 137 776.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 611.00 | 443 611.00 | | 443 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |