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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 965.00 | 71 977.00 | 35 988.00 | 107 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472 424.00 | 813 214.00 | 659 210.00 | 1 472 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 247.00 | 3 179.00 | 4 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 672.00 | 886 438.00 | 3 183 235.00 | 4 069 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
BZ Autres créances | 1 579 857.00 | | 1 579 857.00 | 1 579 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 515.00 | | 848 515.00 | 848 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 805.00 | | 2 681 805.00 | 2 681 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 477.00 | 886 438.00 | 5 865 040.00 | 6 751 477.00 |
CU Autres participations | 2 144 004.00 | | 2 144 004.00 | 2 144 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DH Report à nouveau | -455 767.00 | -118 982.00 | | -455 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 414.00 | -336 785.00 | | -508 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 505.00 | 5 426 918.00 | | 4 918 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 000.00 | 69 000.00 | | 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 264.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 135.00 | 134 394.00 | | 352 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | 62 752.00 | | 43 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 535.00 | 270 721.00 | | 946 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 040.00 | 5 697 639.00 | | 5 865 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 494.00 | 1 494.00 | |
FG Production vendue services | 528 175.00 | 68 926.00 | 597 101.00 | 528 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 175.00 | 70 420.00 | 598 595.00 | 528 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 5.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 5.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | -4.00 | | -4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 348.00 | 463 426.00 | | 885 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 761.00 | 800 211.00 | | 1 393 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 414.00 | -336 785.00 | | -508 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 000.00 | 340 000.00 | -19 000.00 | 566 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | 303 000.00 | -19 000.00 | 530 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 352 000.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 225 000.00 | 342 000.00 | |