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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 344 972.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 676 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 537.00 | |
AV Immobilisations en cours | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 201 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 581 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 720 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 96 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 107 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 508 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 709 969.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 377 796.00 | | 3 377 796.00 | 3 377 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DG Autres réserves | 4 638 200.00 | 4 882 238.00 | | 4 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 882.00 | -933 546.00 | | -1 227 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 280.00 | -294 336.00 | | -421 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 451.00 | 4 944 164.00 | | 4 942 451.00 |
DP Provisions pour risques | 57 977.00 | 51 380.00 | | 57 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 977.00 | 51 380.00 | | 57 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 753.00 | 1 634 888.00 | | 1 904 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 553.00 | 1 712 888.00 | | 1 951 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773 193.00 | 11 809 006.00 | | 13 773 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 535.00 | 131 502.00 | | 166 535.00 |
EA Autres dettes | 950 804.00 | 961 375.00 | | 950 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 675 550.00 | 14 483 269.00 | | 16 675 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 709 969.00 | 19 501 732.00 | | 21 709 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 800.00 | 977 339.00 | | 1 728 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 79 209.00 | -163 116.00 | | 79 209.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 33 991.00 | 22 919.00 | | 33 991.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 991.00 | 22 919.00 | | 33 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 492 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 189 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 840 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 916 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 171.00 | |
GE Autres charges | | | 48 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 689 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 818.00 | -9 613.00 | | 7 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 306.00 | -50 307.00 | | 47 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 358.00 | 1 578 828.00 | | 1 505 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 638.00 | 1 873 163.00 | | 1 926 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 280.00 | -294 336.00 | | -421 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 90 200.00 | -158 010.00 | | 90 200.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 991.00 | 5 107.00 | | 10 991.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 79 209.00 | -163 116.00 | | 79 209.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 577.00 | | 1 523 681.00 | 6 193 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 3 522 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 626.00 | 5 768.00 | 7 365 864.00 | 345 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 626.00 | | 188 393.00 | 345 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 165.00 | | 938 375.00 | 2 716 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 843.00 | | 133 176.00 | 400 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 568.00 | | 452 130.00 | 3 076 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 345 626.00 | | | 345 626.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 316.00 | 564 743.00 | | 1 602 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597 524.00 | 563 918.00 | | 1 597 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 825.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 996.00 | 535 996.00 | | 535 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
UX Autres créances clients | 700 636.00 | 700 636.00 | | 700 636.00 |
VB T. V. A. | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
VC Groupe et associés | 785 812.00 | 785 812.00 | | 785 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 753.00 | 313 170.00 | 1 440 333.00 | 1 904 753.00 |
VI Groupe et associés | 708 562.00 | 708 562.00 | | 708 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 472.00 | 1 649 338.00 | 145 134.00 | 1 794 472.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 383.00 | 1 728 800.00 | 1 440 333.00 | 3 320 383.00 |