| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 401.00 | 17 684.00 | 157 717.00 | 175 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 658 494.00 | 2 113 383.00 | 1 545 111.00 | 3 658 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 6 750.00 | 337.00 | 7 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 878.00 | 2 137 817.00 | 6 371 060.00 | 8 508 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 856.00 | | 1 549 856.00 | 1 549 856.00 |
BZ Autres créances | 2 379 418.00 | | 2 379 418.00 | 2 379 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
CF Disponibilités | 1 010 138.00 | | 1 010 138.00 | 1 010 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 722.00 | | 5 185 722.00 | 5 185 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 600.00 | 2 137 817.00 | 11 556 783.00 | 13 694 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 291 834.00 | | 4 291 834.00 | 4 291 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 050.00 | 225 042.00 | | 249 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 928.00 | -1 649 162.00 | | -1 980 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 712.00 | -331 766.00 | | -85 712.00 |
DK Provisions réglementées | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 316.00 | 3 901 758.00 | | 3 859 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 304.00 | 3 040 134.00 | | 2 907 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634 568.00 | | | 3 634 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 318.00 | 327 738.00 | | 447 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 731.00 | 224 075.00 | | 705 731.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 25 642.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 467.00 | 3 617 589.00 | | 7 697 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 783.00 | 7 519 347.00 | | 11 556 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 347 925.00 | 964 285.00 | | 5 347 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 233 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 152.00 | 9 413.00 | | 297 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 222.00 | 6 638.00 | | 34 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 374.00 | 59 342.00 | | 331 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 374.00 | -16 049.00 | | -331 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 376.00 | -123 773.00 | | -45 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 094.00 | 1 453 055.00 | | 2 290 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 806.00 | 1 784 821.00 | | 2 375 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 712.00 | -331 766.00 | | -85 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 600.00 | | 1 899 822.00 | 7 997 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388 544.00 | 8 508 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993 364.00 | 3 669 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 180.00 | 53 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 663.00 | | 746 047.00 | 3 916 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 514.00 | | 104 479.00 | 344 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 423.00 | | 873 894.00 | 3 736 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 933.00 | 624 248.00 | 993 364.00 | 2 506 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 476.00 | 606 271.00 | 993 364.00 | 2 500 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 293.00 | | 6 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 318.00 | 447 318.00 | | 447 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 971.00 | 302 971.00 | | 302 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 856.00 | 1 549 856.00 | | 1 549 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 460.00 | 2 340 460.00 | | 2 340 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 304.00 | 557 762.00 | 1 638 091.00 | 2 907 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 634 568.00 | 3 634 568.00 | | 3 634 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 830.00 | | | 386 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 668.00 | 3 937 185.00 | 318 483.00 | 4 255 668.00 |
VW T.V.A. | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 467.00 | 5 347 925.00 | 1 638 091.00 | 7 697 467.00 |