| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 344 972.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 753 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 124.00 | |
AV Immobilisations en cours | 337 427.00 | | 337 427.00 | 337 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 403 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 605 242.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 816 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 158 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 146 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 610 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 731 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 336 570.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 428 616.00 | | 3 428 616.00 | 3 428 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DG Autres réserves | 5 010 514.00 | 4 638 200.00 | | 5 010 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 162.00 | -1 227 882.00 | | -1 649 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 766.00 | -421 280.00 | | -331 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 556.00 | 4 942 451.00 | | 5 235 556.00 |
DP Provisions pour risques | 81 716.00 | 57 977.00 | | 81 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 716.00 | 57 977.00 | | 81 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 134.00 | 1 904 753.00 | | 3 040 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655 734.00 | 1 951 553.00 | | 3 655 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 482.00 | 13 773 193.00 | | 17 226 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 075.00 | 166 535.00 | | 224 075.00 |
EA Autres dettes | 1 089 504.00 | 950 804.00 | | 1 089 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 971 720.00 | 16 675 550.00 | | 21 971 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 336 570.00 | 21 709 969.00 | | 27 336 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 298 033.00 | 79 209.00 | | 298 033.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 47 578.00 | 33 991.00 | | 47 578.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 578.00 | 33 991.00 | | 47 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 866 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 398 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 866 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 622 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 366 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 141.00 | |
GE Autres charges | | | 178 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 050 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 413.00 | 6.00 | | 9 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 342.00 | 6.00 | | 59 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | 7 818.00 | | 7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 823.00 | 47 306.00 | | 154 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 055.00 | 1 505 358.00 | | 1 453 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 821.00 | 1 926 638.00 | | 1 784 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 766.00 | -421 280.00 | | -331 766.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 311 620.00 | 90 200.00 | | 311 620.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 587.00 | 10 991.00 | | 13 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 298 033.00 | 79 209.00 | | 298 033.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 864.00 | 225 128.00 | 790 251.00 | 7 365 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 3 736 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 469.00 | 323 175.00 | 7 997 600.00 | 60 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 704.00 | 3 916 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 52 699.00 | 344 514.00 | 60 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654 541.00 | | 531 826.00 | 3 654 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 393.00 | 225 128.00 | 44 161.00 | 188 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 930.00 | | 214 265.00 | 3 522 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 059.00 | 609 577.00 | 269 704.00 | 2 167 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161 442.00 | 608 737.00 | 269 704.00 | 2 161 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 840.00 | | 5 617.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 738.00 | 327 738.00 | | 327 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 232.00 | | 181 232.00 | 181 232.00 |
UX Autres créances clients | 509 422.00 | 509 422.00 | | 509 422.00 |
VB T. V. A. | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VC Groupe et associés | 978 765.00 | 978 765.00 | | 978 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 134.00 | 386 830.00 | 2 171 712.00 | 3 040 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 619.00 | | | 264 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 229.00 | 1 560 422.00 | 307 807.00 | 1 868 229.00 |
VW T.V.A. | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 589.00 | 964 285.00 | 2 171 712.00 | 3 617 589.00 |