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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705 313.00 | 1 597 524.00 | 1 107 789.00 | 2 705 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | 4 792.00 | 1 426.00 | 6 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 626.00 | | 394 626.00 | 394 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 577.00 | 1 602 316.00 | 4 591 261.00 | 6 193 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 249.00 | | 669 249.00 | 669 249.00 |
BZ Autres créances | 1 214 402.00 | | 1 214 402.00 | 1 214 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 455 887.00 | | 455 887.00 | 455 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 361.00 | | 2 444 361.00 | 2 444 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 938.00 | 1 602 316.00 | 7 035 622.00 | 8 637 938.00 |
CU Autres participations | 2 897 796.00 | | 2 897 796.00 | 2 897 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DH Report à nouveau | -933 546.00 | -964 181.00 | | -933 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 336.00 | 30 635.00 | | -294 336.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 804.00 | 4 949 139.00 | | 4 654 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 888.00 | 1 018 437.00 | | 1 634 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 205.00 | 142 904.00 | | 551 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 502.00 | 130 176.00 | | 131 502.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 7 835.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 819.00 | 1 299 353.00 | | 2 380 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 622.00 | 6 248 492.00 | | 7 035 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 339.00 | 1 299 353.00 | | 977 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 547 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 547 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 1.00 | | 4 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 1.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | -8.00 | | 5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 238.00 | | | -126 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 828.00 | 1 418 250.00 | | 1 578 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 163.00 | 1 387 616.00 | | 1 873 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 336.00 | 30 635.00 | | -294 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 553.00 | | 1 273 577.00 | 5 130 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 553.00 | | 6 193 577.00 | 210 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 553.00 | | 400 843.00 | 210 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 645.00 | | 621 520.00 | 2 094 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 402.00 | | 296 995.00 | 314 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 506.00 | | 355 063.00 | 2 721 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 909.00 | 439 407.00 | 1 602 316.00 | 1 162 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 187.00 | 437 338.00 | 1 597 524.00 | 1 160 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 069.00 | 4 792.00 | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 205.00 | 551 205.00 | | 551 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 669 249.00 | | | 669 249.00 |
VB T. V. A. | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
VC Groupe et associés | 940 379.00 | | | 940 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 888.00 | 231 408.00 | 1 237 230.00 | 1 634 888.00 |
VI Groupe et associés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 813.00 | | | 657 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 072.00 | | | 182 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 246.00 | 1 892 474.00 | 178 772.00 | 2 071 246.00 |
VW T.V.A. | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 819.00 | 977 339.00 | 1 237 230.00 | 2 380 819.00 |