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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083 793.00 | 1 160 187.00 | 923 607.00 | 2 083 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 2 722.00 | 1 703.00 | 4 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 976.00 | | 309 976.00 | 309 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 553.00 | 1 162 909.00 | 3 967 644.00 | 5 130 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 873.00 | | 748 873.00 | 748 873.00 |
BZ Autres créances | 1 226 839.00 | | 1 226 839.00 | 1 226 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 848.00 | | 2 280 848.00 | 2 280 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 401.00 | 1 162 909.00 | 6 248 492.00 | 7 411 401.00 |
CU Autres participations | 2 714 984.00 | | 2 714 984.00 | 2 714 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 042.00 | 225 042.00 | | 225 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 657 644.00 | 5 657 644.00 | | 5 657 644.00 |
DH Report à nouveau | -964 181.00 | -455 767.00 | | -964 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | -508 414.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 139.00 | 4 918 505.00 | | 4 949 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 437.00 | 546 000.00 | | 1 018 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 904.00 | 352 135.00 | | 142 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 176.00 | 43 997.00 | | 130 176.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 353.00 | 946 535.00 | | 1 299 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 492.00 | 5 865 040.00 | | 6 248 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 272 618.00 | 86 669.00 | 1 359 288.00 | 1 272 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 618.00 | 86 669.00 | 1 359 288.00 | 1 272 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 309.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 194.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 190.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 250.00 | 885 348.00 | | 1 418 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 616.00 | 1 393 761.00 | | 1 387 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 635.00 | -508 414.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 000.00 | | | 1 919 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 000.00 | 385 000.00 | 108 000.00 | 886 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 000.00 | 36 000.00 | 108 000.00 | 72 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 000.00 | 347 000.00 | | 813 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 018 000.00 | 63 000.00 | 748 000.00 | 1 018 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VP Divers | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 000.00 | 344 000.00 | 748 000.00 | 1 299 000.00 |