| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 673.00 | 35 812.00 | 19 861.00 | 55 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 42 840.00 | 15 571.00 | 58 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 320.00 | 81 916.00 | 51 405.00 | 133 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 825.00 | 1 179.00 | 489 646.00 | 490 825.00 |
BZ Autres créances | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CF Disponibilités | 264 964.00 | | 264 964.00 | 264 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 119.00 | 1 179.00 | 958 940.00 | 960 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 439.00 | 83 095.00 | 1 010 344.00 | 1 093 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 250.00 | 353 150.00 | | 416 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 565.00 | 89 141.00 | | -29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 397 685.00 | 453 290.00 | | 397 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465.00 | 28 613.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 720.00 | 393 385.00 | | 493 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 475.00 | 127 253.00 | | 99 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 660.00 | 549 251.00 | | 612 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 344.00 | 1 022 541.00 | | 1 010 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 142.00 | 531 308.00 | | 600 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 1 442.00 | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 567.00 | 12 864.00 | 516.00 | 69 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 12 864.00 | 516.00 | 66 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 720.00 | 493 720.00 | | 493 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 395.00 | 612 627.00 | 12 768.00 | 625 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 660.00 | 600 142.00 | 12 517.00 | 612 660.00 |