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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 613.00 | 47 799.00 | 22 814.00 | 70 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 715.00 | 33 977.00 | 12 738.00 | 46 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 907.00 | 85 040.00 | 51 867.00 | 136 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 530.00 | 1 675.00 | 725 855.00 | 727 530.00 |
BZ Autres créances | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CF Disponibilités | 379 244.00 | | 379 244.00 | 379 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 263.00 | 1 675.00 | 1 401 589.00 | 1 403 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 170.00 | 86 715.00 | 1 453 455.00 | 1 540 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 260.00 | 386 685.00 | | 420 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 45 237.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 437 656.00 | 442 922.00 | | 437 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 13 966.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 538.00 | 865 964.00 | | 810 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 754.00 | 198 596.00 | | 194 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 235.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 799.00 | 1 089 220.00 | | 1 015 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 455.00 | 1 532 142.00 | | 1 453 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 782.00 | 1 080 908.00 | | 1 011 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 1 431.00 | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 136.00 | | 19 355.00 | 144 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 584.00 | 136 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 584.00 | 117 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 729.00 | | 19 183.00 | 124 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 143.00 | | 172.00 | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 239.00 | 17 328.00 | 24 526.00 | 92 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 975.00 | 17 328.00 | 24 526.00 | 88 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 538.00 | 810 538.00 | | 810 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 725 520.00 | 725 520.00 | | 725 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 325.00 | 4 308.00 | 4 017.00 | 8 325.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 369.00 | 852 665.00 | 13 705.00 | 866 369.00 |
VW T.V.A. | 149 617.00 | 149 617.00 | | 149 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 799.00 | 1 011 782.00 | 4 017.00 | 1 015 799.00 |