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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 679.00 | 72 529.00 | 31 151.00 | 103 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 909.00 | 38 158.00 | 7 752.00 | 45 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 520.00 | 113 950.00 | 55 570.00 | 169 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 965.00 | | 675 965.00 | 675 965.00 |
BZ Autres créances | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
CF Disponibilités | 607 514.00 | | 607 514.00 | 607 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 399.00 | | 1 592 399.00 | 1 592 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 919.00 | 113 950.00 | 1 647 969.00 | 1 761 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482 584.00 | 398 656.00 | | 482 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 113.00 | 115 927.00 | | 54 113.00 |
DL TOTAL (I) | 547 696.00 | 525 584.00 | | 547 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 5 668.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 587.00 | 933 876.00 | | 906 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 735.00 | 269 555.00 | | 184 735.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 2 050.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 272.00 | 1 259 464.00 | | 1 100 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 969.00 | 1 785 048.00 | | 1 647 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 374.00 | 1 259 464.00 | | 1 095 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 4 333 746.00 | | 4 333 746.00 | 4 333 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 621.00 | | 4 334 621.00 | 4 334 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 306.00 | 36 815.00 | | 121 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 497.00 | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 340.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 32 700.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 440.00 | 33 040.00 | | 25 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 225.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 921.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | 32 119.00 | | 23 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 12 114.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 540.00 | 4 936 097.00 | | 4 484 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 428.00 | 4 820 170.00 | | 4 430 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 113.00 | 115 927.00 | | 54 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 324.00 | 143 982.00 | | 165 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 859.00 | | 22 837.00 | 154 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 175.00 | 169 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 149 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 105.00 | | 22 659.00 | 135 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | | 178.00 | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 784.00 | 21 341.00 | 8 175.00 | 100 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | 21 341.00 | 8 175.00 | 97 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 587.00 | 906 587.00 | | 906 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 675 965.00 | 675 965.00 | | 675 965.00 |
VB T. V. A. | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VC Groupe et associés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 205.00 | 832 157.00 | 12 047.00 | 844 205.00 |
VW T.V.A. | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 374.00 | 1 095 374.00 | | 1 095 374.00 |